用友YonSuite财务管理模块 - 现金管理

　　现金管理主要管理企业的各个资金账户的收支结算、核算与实时监控。在现金管理中以收款工作台、付款工作台为核心，对企业的收付款业务进行综合的单据维护、审核、结算、网银支付进行集中处理。各类资金收付单据实时登记现金日记账、银行日记账，自动生成会计凭证。企业的对外支付业务通过银企联云服务，以云计算的方式实现企业内部付款数据与多*银行系统的直联，*点接入，实现企业的付款、账户余额、交易明细、银行回单的实时处理和查询，提高了支付的时效性和安全性，*大地方便了企业对资金的实时掌控。

　　1. 收款工作台

　　 收款单维护、审核、结算的统*处理平台;

　　 应收管理录入的应收、预收款项的收款单，在收款工作台由出纳人员进行收款结算;

　　 出纳人员可在现金管理手工维护各类收款单据并进行审核、结算;

　　 收款单结算后，自动生成会计凭证。

　　2. 付款工作台

　　 付款单维护、审核、网银支付、线下支付的统*处理平台;

　　 应付管理录入的应付、预付款项的付款单，在付款工作台由出纳人员进行支付结算;

　　 费用管理的各类员工报销单，可在付款工作台进行报销款项的支付结算;

　　 出纳人员可在现金管理手工维护各类付款单据并进行审核、支付结算;

　　 付款单支付结算后，自动生成会计凭证。

　　3. 银企联支付

　　 现金管理通过银企联服务与银行系统进行对接，可对企业的各类付款业务直接提交网银支付处理， 提高企业付款支付的工作效率;

　　 支持网银支付业务中对付款单进行加签、验签的处理，提高企业资金支付的安全性;

　　4. 银行对账

　　 系统支持开通银企联服务的银行账户，可以直接从银行获取交易明细做为对账单数据，与银行日记账进行银行对账;

　　 对于没有开通银企联的银行账户，系统支持将获取的银行对账单数据通过 excel 表导入现金管理后，再与银行日记账进行银行对账;

　　 系统支持银行日记账与银行对账单的自动对账，单边数据的手工对账;

　　5. 银企联实时数据查询

　　 对于企业开通银企联云服务的银行账户，支持实时查询账户余额数据，便于企业实时掌握银行资金状况;

　　 支持账户交易明细数据的实时获取，可以帮助企业*了解资金到账及企业对外支付情况;

　　6. 账表查询

　　 银行日记账，提供企业通过银行账户结算的每笔资金收支业务详细信息;

　　 现金日记账，提供企业通过库存现金结算的每笔资金收支业务详细信息;

　　 账户余额，提供银行账户的实时账面余额查询;

　　 资金日报，提供每日银行存款、现金的收支结算汇总信息。